Optiehandel dagboek # 5 – Advanced metallurgical group

Deze editie is niet voor diegene met zwakke zenuwen, vandaag in mijn optiehandel dagboek,
Het bedrijf doet kort gezegd in moeilijke producten van zeldzame metalen, let op de woorden moeilijk en zeldzaam.

Dit een zeer moeilijk en volatiele markt, ook nog eens hoog cyclisch. Maar het is een prima aandeel om voor de lange termijn in de portefeuille te hebben, juist omdat ze in een markt zitten waar alles schaarser en dus duurder wordt.

En aangezien ik er voor de lange termijn in zit is het een klein gokje best waard , dus heb ik 2 Put opties verkocht, te weten :

AMG Put 14.00 20 December 2019, voor 50 euro
AMG Put 18.00 20 March 2020 , for 175 euro

En zoals jullie kunnen zien aan de huidige koers, deed ik dit vlak voor tweets van een zekere president de wereld in werden gestuurd met als gevolg een dip in de markt. En dat deed de koers dalen. Ik heb jullie gewaarschuwd ;). Doel is om deze terug te kopen voor 50% of minder van de genoemde bedragen. Tot de volgende keer !

Juli 2019 Dividend

Nieuwe maand, nieuwe dividend ronde. Wederom een leuke maandopbrengst, doordat de omvang van de portefeuille is toegenomen is ook de opbrengst uit dividend wederom groter geworden. Een kleine 167% meer, dit lijkt veel maar heeft puur te maken met het feit dat het aantal aandelen / ETF’s waarover dividend wordt betaald is toegenomen. Zie hier het wonder van samengestelde interest. Ook wel het 8e wereldwonder. Precies waarvoor dit hele idee bedoeld is. Een leuk stukje passief inkomen.

Het zijn en blijven rare tijden op geopolitiek, politiek en economische gebied. De aanstaande omslag naar duurzaam leven is ook nog eens gaande, dus wordt het eigenlijk hoog tijd om op een andere manier naar groei te gaan kijken. Dus niet puur naar wat wij met zijn allen produceren en naar de financiele kant van de zaak maar ook naar gezondheid, impact op het milieu en onze leefomgeving , geluk en meer van dat soort parameters zullen moeten worden opgenomen in cijfers als het bruto nationaal product van een land, of de cijfers van ieder bedrijf. Echter zover zijn we nog niet. Tot die tijd is het nog gewoon geld wat de klok slaat in de cijfer rapportages , zo ook in deze. Dus hierbij de cijfers:

DateStockCurrencyAmount
25-07-2019Walt Disney CompanyEUR0,68
24-07-2019Cisco SystemsEUR8,83
16-07-2019W.P. Carey IncEUR9,32
11-07-2019Vanguard FTSE all world UCITS ETFEUR114,27
05-07-2019Unibail - WFDEUR16,41
02-07-2019Porsche automobil holdingEUR22,10
02-07-2019Nike IncEUR1,98
01-07-2019Coca ColaEUR5,41



TotalEUR173,59

Juni 2019 Dividend

Dividend update van juni 2019, het achtste wereldwonder, rente op rente oftewel samengestelde rente, begint aardig vorm te krijgen in het uitkeren van dividend binnen mijn portefeuille, weer een stap dichterbij mijn pensioen zogezegd, wanneer dat ook moge zijn. Hoe dan ook het meeste dividend is afkomstig van bestaande posities, aangevuld met een enkele nieuwe. Vergelijk ik het met vorig jaar juni dan zit er een stijging in het dividend van ongeveer 36%. En dat is meer dan prima.

En het wordt alleen echt tastbaar als je begint met het verzamelen van echt bezit, in dit geval aandelen. In theorie snijdt het altijd prima hout en het bewijs is er. Mar het grootste probleem zit hem in de psychologische kant. Zoals ze zeggen in alles waar een doel nagestreefd wordt, elke keer weer op komen dagen is het halve werk. Je moet vertrouwen hebben in de lange termijn uitkomst van je plan.

Beginnen en volhouden met trainen , investeren , studeren wat het ook moge zijn, dan kom je steeds dichterbij je doel. Constant zijn is belangrijker dan wat dan ook. In dit geval is het simpelweg iedere maand blijven investeren.

Het overzicht :

DateStockCurrencyAmount
21-06-2019

AegonEUR15,00
20-06-2019Icahn EnterprisesEUR1,77
20-06-2019Vanguard dividend appreciationEUR1,26
18-06-2019HAL Trust EUR53,14
14-06-2018DOW incEUR1,86
13-06-2019Deutsche PfandbriefbankEUR100,00
13-06-2019MicrosoftEUR8,14
05-06-2019UnileverEUR8,21
TotalEUR136,24

Optiehandel dagboek # 2 – ASR

ASR deze keer, een verzekeringsmaatschappij uit Nederland. En een aandeel dat al een tijdje op mijn radar staat. De meeste mensen kijken toch naar de wat grotere bedrijven zoals NN, of Munich Re in Duitsland. Om er 2 te noemen. Mensen hebben altijd wel verzekeringen nodig en als zodanig doet ASR het best goed. De laatste jaren zijn de marges toegenomen, en hebben ze het nodige aan product ontwikkeling gedaan. Daarnaast is ook het dividend toegenomen.

De laatste tijd is het aandeel wat onder druk komen te staan door de rentestanden en de trek naar obligaties en andere veilige havens, die weer de rente naar beneden drukken. De eerste die daar last van krijgen zijn de verzekeraars. De markt reageert altijd wat feller dan eigenlijk nodig is op individueel niveau. En dus heb ik wel de indruk dat ASR wat kan herstellen. In ieder geval genoeg om een put te verkopen. Dus heb ik een put verkocht met expiratie december 2019, 34 euro. Daarvoor heb ik 165 euro premie ontvangen.

En nu is het een kwestie van tijd. Ik moet ofwel de aandelen kopen voor 34 euro, de optie doorrollen naar een moment in de toekomst of ik ontvang de premie. Allemaal prima alternatieven waarbij de laatste mij het meest aanspreekt. We wachten het geduldig af.

Mei 2019 – Dividend

Mei is alweer voorbij, en dus is het weer tijd voor het dividend overzicht. Zoals gebruikelijk is mei een drukke maand voor dividenden. Ook deze keer is dat weer zo. Ten opzichte van vorig jaar is er wederom een stijging in het dividend. Zoals gebruikelijk veroorzaakt door verhogingen en door posities die voor het eerst uitkeren. Tevens zijn er een aantal posities uitgebreid en daarmee ook het uitgekeerde dividend. Daarnaast is Munich Re met uitkeren in mei gevallen dit jaar tegen april vorig jaar. De maand vergelijking is dit jaar in mei dan ook wat lastiger als ik alles moet corrigeren. Maar het is in ieder geval een goede stijging. Voor dit jaar is mei al goed voor tweederde van het totaal aan dividend wat in 2018 behaald is. En we zijn dus nog niet halverwege het jaar. Het gaat dus uitstekend.

Het overzicht :

DateStockCurrencyAmount
02-05-2019INGEUR44,00
02-05-2019Bayer AGEUR14,00
06-05-2019Munich ReEUR212,75
07-05-2019JungheinrichEUR5,00
08-05-2019ASMLEUR21,00
09-05-2019Amsterdam CommoditiesEUR36,00
15-05-2019NSIEUR13,44
16-05-2019AppleEUR10,41
20-05-2019K+S AGEUR10,00
21-05-2019BMWEUR35,00
28-05-2019ASM InternationalEUR30,00
28-05-2019DowDuPontEUR1,26
EUR432,86

April 2019 – Dividend

Weer een maand voorbij, hoe snel kan het gaan, dus weer tijd voor een dividend update. Traditioneel is dit een maand waar een flink deel van het dividend binnenkomt. Ook dit jaar weer. Er zijn weer een aantal fondsen die de dividenden verhoogd hebben, altijd een leuke bonus. Maar ook iets dat de bedoeling is. Maar toch voelt het altijd een beetje als een extraatje.

Maar hou er erg in dat het ook de andere kant op kan, zoals bij alle risicovollere investeringen. Het dividend kan ook zomaar verdwijnen als het tegenzit. Ook kunnen aandelenprijzen ineens flink kelderen. De laatste 10 jaar is het onwaarschijnlijk goed gegaan. Er zullen zeker weer periodes aankomen met dalingen en zijwaartse bewegingen. Het is dus belangrijk om een lange termijn focus te hebben en gewoon te blijven zitten en bijkopen.

Op dit moment gaat het nog steeds prima qua prijzen en dividenden. Dus daar genieten we maar gewoon van. De resultaten van april:

DateStockCurrencyAmount
25-04-2019Ahold DelhaizeEUR70,00
24-04-2019Cisco systemsEUR8,75
16-04-2019WP Carey Inc. REITEUR9,21
15-04-2019NedapEUR50,00
10-04-2019Vanguard FTSE All-WorldEUR57,71
02-04-2019Vanguard Dividend AppreciationEUR1,36
02-04-2019NikeEUR1,96
01-04-2019Coca Cola CompanyEUR8,03
TotalEUR207,02

Maart 2019 – Dividend

En weer een maand voorbij, de tijd gaat hard. En zoals iedere maand is er ook deze maand weer wat dividend binnengekomen. Iets dat geen enkele minuut van je tijd kost en toch geld oplevert. Mooi niet waar. Ten opzichte van vorig jaar ontbreekt Royal Dutch Shell, deze positie heb ik verkocht om enigszins aan verduurzaming van de portefeuille te gaan beginnen. Alleen heb ik nog altijd ETF’s waar ook nog olie en gas bedrijven aanwezig zijn. Ik ben al aan het zoeken naar een ETF die wat duurzamer is.

Voor de rest zijn het de usual suspects , zie het overzicht. Tot het volgende dividend overzicht !

DateStockCurrencyAmount
29-03-2019Unibail-RodamcoEUR5,40
20-03-2019Unilever EUR7,74
15-03-2019
DowDupont incEUR3,36
14-03-2019MicrosoftEUR8,14
TotalEUR24,64

Februari 2019 – Dividend

Oops, bijna in zijn geheel vergeten deze post te schrijven. De februari dividend update. Deze maand slechts 1 fonds dat dividend uitkeert. Apple in dit geval. Mijn februari maand is historisch altijd al de slechtste maand geweest. Vandaar dat ik deze post ook vergeten was te schrijven waarschijnlijk. Maar in plaats van deze samen te voegen met maart doe ik hem toch maar even snel tussendoor.

Er is immers ook in februari wat te beleven op dividend gebied. Door wisselkoers effecten iets minder opbrengst dan vorig jaar februari, zo’n 14% verschil. Maar dat hou je toch. Ik doe ook niets om het wisselkoers effect te compenseren. Daar is de portefeuille simpelweg te klein voor. Tot in maart voor het volgende overzicht !

De cijfers :

DateStockCurrencyAmount
14-02-2018AppleEUR9,77
TotalEUR9,77

Januari 2019 – Dividend

En weer is er een maand voorbij, alweer de eerste van 2019. Tijd voor een dividend overzicht. Het is in vergelijking met januari 2018 50% meer, simpelweg omdat de portefeuille groter is geworden, ik heb niet nagegaan of er ook nog dividend verhogingen tussen zitten deze maand. Beetje lui, dat moet ik toegeven , wellicht dat ik mij er de volende keer wel toe kan zetten.

Het is nog steeds een leuk moment om dividend binnen te zien komen. Alhoewel de discussie over het nut van dividendbeleggen steeds weer oplaait , ga ik er gewoon mee door naast mijn ETF deel in de portefeuille. Dividend als stok achter de deur voor beslissingen op het gebied van de bedrijfsvoering, meer gericht op continuïteit. Minder op de hele korte termijn. Tot nu toe werkt dit prima voor mij. Al lees ik graag over de voor en tegens van dividendbeleggen. Voor nu verander ik niets.

De cijfers van deze maand :

DateStockCurrencyAmount
23-01-2018
Cisco SystemsEUR8,10
15-01-2018
W.P. Carey IncEUR9,03
10-01-2018
Walt Disney CompanyEUR0,77
09-01-2018
Vanguard FTSE All-World UCITS ETFEUR37,11
02-01-2019NikeEUR1,92
TotalEUR56,93

December 2018 – Dividend

De laatste maand van 2018 , en dus ook het laatste maandelijkse dividend rapport. De markt is flink gedaald dat weer allerlei speculatie en twijfel voedt. Voor mijn strategie is het niet belangrijk. Ik ben in de opbouw fase en tijd in de markt is veel belangrijker dan het proberen te timen van de markt.

Het dividend is deze maand gedaald in vergelijking met 2017. Simpelweg omdat ik Shell in de zomer heb verkocht. Groen zijn kost geld ;). Dit wordt weer goedgemaakt volgend jaar omdat het vrijgekomen geld in andere dividend betalende bedrijven is gegaan. Ten opzichte van 2017 is het totale bedrag aan dividend in 2018 met 27% omhoog gegaan. Dat is best goed. Het is in ieder geval goed voor de motivatie.

We zullen zien wat 2019 gaat brengen.

De cijfers :

DateStockCurrencyAmount
20-12-2018Vanguard dividend appreciation ETFEUR1,51
18-12-2018Icahn Enterprises LPEUR1,53
14-12-2018DowDupont EUR3,33
14-12-2018Coca-ColaEUR5,13
13-12-2018Microsoft EUR8,07
05-12-2018UnileverEUR3,87
TotalEUR23,44